交易紀錄

紀錄一筆新的交易

說明

紀錄股市交易進出的頁面，主要分成兩大區塊「手動輸入區」和「自動生成區」

每當做完紀錄之後，需要切換到【儀表板】手動點按 更新儀表板 執行頁面更新

參考 功能 > 一鍵更新

手動輸入區

依照欄位填入or下拉選單選擇適當的選項

• 只要輸入股票代號，股票的中文名稱會由公式自行帶出
• 買/賣的成交價和股數填寫位置不同，若填寫錯誤會有紅色標記作為警示
• 股票股利 → 選擇股票股利後，在買入股數的欄位填入分配到的股票股數，買入價格用填
• 平倉功能 → 在同一檔股票進出多次，為方便與區別近期與之前的獲利而設計的功能
  • 參考 平倉
• 券商/分類 → 可以自己制定自己的券商/分類
  • 參考 功能 > 輕鬆管理多家券商

自動生成區

• 根據券商與分類的選項，去計算每筆交易的各種成本
• 決策原因，方便記錄交易進出的理由或判斷的基準點

若交易結果與券商有 1 元的誤差值

於該筆交易的 W 欄 ( 零股價差1元 ) 選擇 即可

平倉

【交易紀錄】的 平倉 欄位

當同一檔股票有多次進出的時

能更精準的計算同一檔股票最新一次交易(排除過去)的損益而設計的

平倉功能的有無，會影響「未實現損益」的計算和【持股】、【歷史】頁面的篩選方式

有無平倉功能的差異

舉例

日期	進出	持股張數	成交價	設定
2020/01/05	買進10張	10 張	10元	已平倉
2020/01/06	賣出10張	0 張	15元	已平倉
2020/02/20	買進10張	10 張	20元	未平倉

上表舉例中有無平倉會產生的差異如下

項目	平倉功能	平倉功能
主要差異	包含過去的損益	將過去的損益與現在的持股切分開來
平均成本	(10 張 * 10 元 + 10 張 * 20 元) / 20 張 = 15 元	僅計算未平倉的部分 = 20 元
未實現損益	25 元 - 15 元 (假設) 現價是25元 = 10 元	25 元 - 20 元 (假設) 現價是25元 = 5 元
篩選方式	持股 　　→ 股數總和 > 0 歷史損益 → 股數總和 = 0	持股 　　→ 未平倉 歷史損益 → 已平倉

平倉功能可以更精準的計算，現有持股的未實現損益，以確保每次交易都能確實獲利

如何設定已平倉/未平倉

買進/賣出，需要剛好能互相抵消。即買進股數 - 賣出股數 = 0

• 在 1 / 6 時

日期	進出	持股張數	設定
2020-01-05	買進10 張	10 張	未平倉
2020-01-06	買進 5 張	15 張	未平倉

• 在 1 / 7 時 → 與 1 / 6 剛好能抵銷，兩天都設定成「已平倉」

日期	進出	持股張數	設定
2020-01-05	買進10 張	10 張	未平倉
2020-01-06	買進 5 張	15 張	已平倉
2020-01-07	賣出 5 張	10 張	已平倉

• 在 1 / 9 時 → 1 / 8.9 連續賣出，但無法與剛好與先前買進的相互抵銷，因此先擱著

日期	進出	持股張數	設定
2020-01-05	買進10 張	10 張	未平倉
2020-01-06	買進 5 張	15 張	已平倉
2020-01-07	賣出 5 張	10 張	已平倉
2020-01-08	賣出 3 張	7 張	未平倉
2020-01-09	賣出 2 張	5 張	未平倉

• 在 1 / 10 時 → 因 5 / 8 / 9 / 10 這4天加起來總和 = 0 ( 可以完全抵消 ) → 當天將這 4 天交易的筆數全部改設成「已平倉」

日期	進出	持股張數	設定
2020-01-05	買進10 張	10 張	已平倉
2020-01-06	買進 5 張	15 張	已平倉
2020-01-07	賣出 5 張	10 張	已平倉
2020-01-08	賣出 3 張	7 張	已平倉
2020-01-09	賣出 2 張	5 張	已平倉
2020-01-10	賣出 5 張	0 張	已平倉

在 2020-01-10 時已經全部改成已平倉，在這時間點之後之後，即使再次交易 0050
所看到的未實現損益會是 「只計算之後未平倉的部分」，把 2020-01-10 以前損益的部分(已平倉)區分開來